金蝶应收和总账对不上,金蝶软件打印总账

金蝶应收应付 2023-11-20 20:22 719 墨鱼

金蝶应收应付

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你好，同学。

应收账款根据应收账款明细科目借方余额和预收账款明细借方余额填报。

∩＾∩ 因此，直接利用影响总账对账的因素：1.业务单据存在，但未生成凭证；2.总账凭证存在，但未过账；3.业务凭证手动录入，但业务并未实际发生；4.凭证模板设置不正确，生成凭证的库存科目相同

如果确认总账数据与科目余额表一致，且应收应付账款与汇总表和明细表不符，则可以重新计算应收应付汇总表，从而重写后台应收应付余额表。一般情况下，可以重新计算。应收应付系统第一类是：应收账款=借方应收账款余额+预付账款借方余额-坏账准备余额；应付账款=预付账款借方余额+应付账款借方余额；应付账款付款=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额

ˋ﹏ˊ 金蝶KISMini版总账与明细账金额不一致是常见现象，主要原因有：1）分账错误；2）录入错误；3）凭证编号重复；4）数量与金额录入不一致；5）由于描述过于笼统，所以总查询方向如下：业务系统金额>总账金额查询是否有单据不存在生成优惠券；业务系统金额<

金蝶固定资产和总账不平衡的可能原因是不敢用原值和累计折旧两个数字对固定资产和总账进行核对。如果原值不符，则需要检查是否输入的设备少。（解决方法：添加原卡或新金蝶系统，存在客户应收账款总账，上期期末余额与本期期初余额不符，点击打开总账，明细又正确了，这是怎么回事？解答：您好，两次查询中是否选择了筛选条件接口相互一致吗？

可能有以下原因：1、总账与仓库对账不平衡。首先需要判断总账是否有错误，或者仓库系统是否有问题。 2.财务数据与企业开办数据不匹配。 3.有业务单据和新凭证生成。 4.勾选时，应收汇总表中包括未审核和已审核的单据；不选择时，仅统计已审核的单据；由于可能存在单据未审核前已生成凭证的情况，对账时需选择"包含未审核"选项；同上

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