相关系数为负1,相关系数是负数代表什么

相关系数为负1,相关系数是负数代表什么

相关系数在[-1,1]区间内。 当相关系数为-1时，表示完全负相关，表明两种资产的收益率变化方向和幅度完全相反。 当相关系数为+1时，表示完全正相关，表明两个资产收益率的变化。相关系数描述了两个变量之间的关系以及相关的方向。 但相关系数并不能准确地表示两个变量之间的相关程度。 相关系数的值在-1和1之间：-1表示两个变量负相关，0表示两个变量不相关

多项投资之间的关系不能用相关系数来衡量。 投资组合理论谈论的是资本市场（即现实），而不是公式。 对于资产组合风险中级财务管理来说，当相关系数等于-1时，资产组合的标准差是否等于0？ 答：同学你好，当相关系数为-1时，投资比例不等，两个资产的标准差相等，投资组合标准差等于

╯ω╰ 是的，我的同学理解是正确的。 相关系数从-1到1，投资组合的风险分散程度从大到小。 theaboveisaboutfinanceandfinancialriskRiskReLatedQuestions.theaboveFormulaIsTheFormulaOftheCorrelationCofiticed，whitstheStheStheCommonLyusedPearsonCorreLationCoefficity.thevalueofthiscoefticeffority介于[-1,1]评估ISTO1，thestrongertheprolation;whenthevalueisthan0，itmeansthatthatthetwovariables

相关系数为-1表示：二元相关表示负相关，斜率为负。 相关系数是说明两种现象之间密切关系的统计分析指标。 1相关系数为-1，表明相关系数说明了两个现象之间相关性的紧密程度。统计横坐标为标准差。当σ=0时，σ²也等于0。两个资产的方差=A²+B²+2rab*A*B，当Rab=-1时。

股票相关系数为-1表示股票呈负相关。 相关系数是说明两种现象之间密切关系的统计分析指标。 相关系数用希腊字母γ表示，γ值范围在-1到+1之间。 γ>0为正。现实中，不存在收益率完全正相关或负相关的证券，即相关系数的取值范围为：1<相关系数<+1，由此可推导出：0<投资组合风险<保持不变，即：现实中，证券资产组合必须多元化