用友记账后总账和明细账不平,用友软件总账与明细账不平

用友记账后总账和明细账不平,用友软件总账与明细账不平

用友软件月末总账与明细账对账不平衡，提示总账与明细账对账不平衡，内容无法结算。首先检查上年末对账是否平衡。 如果上年期末调节是平衡的，说明年度结转过程中出现了这种情况，可能是总账期初余额不平衡；也可能是科目未分类标记有问题，总账从结转、记录、审核转回期初。 之后，您需要下载检测基本文件最后级别标记的工具并进行检测和修复。

1问题原因：总账科目和明细科目登记的金额不一致。 解决方法及详细步骤如下：1、首先打开系统，输入操作员号码，然后输入密码，然后选择账户设置，点击"登录"按钮。1、可能是账户项目被修改。 解决方案：恢复前期核算状态至年初，调整科目或项目，修改相关凭证，修改期初余额（可能需要在数据库中操作），对账，对账，对账，对账

●△● 资产模块用户当前会计期间至2022年12月，累计折旧也计算至12月，无处置、变更、封存数据。与总账单独查询和对账显示对账不均，但资产明细联合查询相同。 资产明细账及期间科目数据均可与总账、明细账进行核对。总账与明细账平衡的原因分析：通过查看账表发现总账数据记录多于明细账，删除相关凭证后发现明细账数据记录多ger。 没有记录，但在总账和资产负债表中，四月份这一时期仍然发生了几件事。

总账与明细账不平衡2.总账与明细账不平衡原因分析：添加科目或删除子科目原因解决方案：检查并调整码表编码等级栏（igrade）是否未分级（bend）3.总账数据年份期末初始对账不平衡，中途启用辅助核算，[解决办法]1.[总账系统]期初结束后，如果期初余额有期初余额，建议进行逆向结算、逆向核算、逆向复核。 清除，注意：需要先取消辅助核算，再清除期间。

≥﹏≤ 总账与辅助总账不平衡1.原因分析：生成账户数据后更改账户辅助属性1.1期初不平衡的解决方法：清除期初数据，然后调整数据1.2期间不平衡的解决方法：查询并修改对应的凭证总账与辅助账本不平衡2.一般举例、总账和明细账不正确，明细账和凭证不正确，会计凭证与原始凭证不相等。 造成这些问题的主要原因是相关制度不够健全、计算机程序不够规范、报表审核不够细致、会计人员业务能力不够等。