金蝶应收模块与总账差异怎么调整,金蝶k3应付冲应收怎么做账

金蝶简易现金流量表不对 2023-06-03 22:48 832 墨鱼

金蝶简易现金流量表不对

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两份应付单据生成的会计分录为：借：应付账款-A:100借：应付账款-A:-100贷：应付账款-B:100贷：应付账款-A:-100这在核对总账和应付账款时，核对账目很简单。总账科目错误，入账不足，金额错误。 2.出纳会计科目错记、少记、错额。解决方法：1.总账从总账系统导出明细账，出纳从出纳管理导出明细账。

?０? 答：您好，我找到了错误的原因，金迪3经常收款系统的贷方在做调整分录时与总账的贷方不匹配。不好意思，请问怎么找原因？如果应收系统的贷方是5，总账的贷方是2，则1.存货凭证直接入总账；2.凭证模板设置正确；3.小信凭证没有生成。 4.生成仓单后，修改物料中的库存科目。 ●金蝶财务软件如何进行外币核算及期末汇兑调整

(3)确认过滤条件设置没有问题后，建议总账系统与对应科目余额表及其他科目核对，应收账款系统与汇总表、明细表核对。如果确认总账数据与账户余额表一致，A/P和A/P与总账之间对账的原则A/P系统常用科目对账科目设置初始对账对账方式说明科目根据单据上的科目进行对账科目核算ciliationprocessdescriptionSummaryofreasonsforunbalancedaccountreconciliationCopyright©1993-20

＋▽＋常用公式：应收账款系统余额=总账系统应收账款+其他应收款-预付账款系统余额=总账系统应付账款+其他应付款-预付账款金蝶软件的凭证不平衡。出现这种情况的原因一般是新的会计科目或会计科目，但没有包含在原报表公式中，或者本月有往年

(3)由于对账，有些总账是应收应付明细的两倍。一些应收账款和应付账款明细是总账明细的两倍。问题版本：8.50问总账反负责应计账、预付账和某些公司级账户重分类调整，月末结账时查明细账的数字

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