金蝶总账与仓库账对不上,账面库存和实际库存对不上

金蝶财务软件总账模块在哪里 2023-10-28 01:28 157 墨鱼

金蝶财务软件总账模块在哪里

金蝶总账与仓库账对不上,账面库存和实际库存对不上

如果供应链周期大于总账周期，期初余额将不匹配。例如：供应链期间为第9期，但总账仍为第8期。当仓库与总账对帐时，期初余额将不匹配。二、供应链与总账对账不均的解决思路：1.专业版仓库与总账对账不均的原因分析

【原因分析】1.审核后的存货单据没有生成凭证；2.凭证手动添加到总账，但没有对应的业务单据；3.业务单据生成的凭证在总账中手动修改；4.凭证模板账户进入金蝶仓库，总账无法对账，原因如下：1.总账账本和仓库不对账。首先要确定总账是否有错误或者仓库系统有问题。刚才同学问了一个问题。老师您好，请问金蝶系统有问题吗？库存查询金额及库存账龄分析

或者有些存货凭证和财务单据直接录入总账，会导致仓库和总账不一致。 1.期末供应链与总账未对账的原因有哪些？ 1）尚有已生成凭证的仓库单据；2）库存单据金额与生成凭证金额不符；3）成本调整单据已生成凭证；4）凭证模板设置不正确

当金蝶仓库与总账对账存在差异时，需要核对仓库实物数量和库存系统，核对采购进出库销售单据，核对工厂、供应商等，核对财务部门差异，实施盘点并进行数据分析，改进操作流程，依据1.业务单据存在但没有生成凭证;2.总账凭证存在但未过帐;3.业务凭证是手动录入的，但业务并未实际发生;4.凭证模板设置不正确，生成的凭证是仓库单据上物料的库存科目和库存科目

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