标准离差 一般金融学这么叫;标准差 一般统计学和数学这么叫 归根结底都是一个东西 说实话其实你这俩...
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风险必要报酬率 |
标准离差率越大风险越大吗,财务杠杆系数越大
标准差是一个相对指标,表明单位资产的预期回报所包含的风险。 一般来说,标准差率越大,资产的相对风险越大;标准差率越小,资产的相对风险越大。标准差率反映了决策方案相对数量的风险程度。当期望值不同时,标准差越大,风险越大;反之,标准差越小,风险越小。 标准差率虽然可以准确评估投资风险程度,但
确实如此。无论期望值是否相同,标准差率越大,风险越大;反之,风险越小。 方差和标准差都是绝对数字,因此只适用于具有相同期望值的决策方案的风险比较;而对于不同期望值的标准差百度测试问题,标准差率越大,风险越大。 A.正确B.错误相关知识点:问题来源:分析A.正确反馈集合
百度测试题【判断题】标准差率越大,风险越大;标准差率越小,风险越小。 相关知识点:问题来源:分析正确反馈集合标准偏差率反映了单位期望值所承担的风险。因此,无论期望值如何,标准偏差率越大,风险越大,反之亦然。 标准差和方差不适合比较不同预期收益的资产的风险。可以使用标准差率
标准差值越大,说明收益与过去的平均值相差较远,收益稳定性较差,风险较高。 反之,标准差值越小,收益越稳定,风险越小。 扩展数据标准差是最常用的反映一组数据离散程度的度量。在比较两个解时,标准差率越大,风险越大。同样,标准差越大,风险越大。 "越大越好"这句话是对还是错? 答:不可以,标准差只能用不同的方式来衡量相同的期望值。
标准差适用于预期值相同的情况。标准差越大,风险越大。 标准偏差率不受期望值是否相同的影响。 标准偏差率越大,风险越大;反之,标准偏差率越小,风险越小。 标准偏差率指标具有广泛的适用性,特别是当期望值不同时。
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标签: 财务杠杆系数越大
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